招商中证白酒B净值下跌2.36% 请保持关注

金融界基金07月17日讯 今日招商中证白酒B下跌9.97%,成交369.73万元。截至目前场内价格为1.328元, 当前本基金场外净值为0.9305元,环比上个交易日下跌2.36%,溢价率为42.72%,价格杠杆为1.295,净值杠杆为2.103,当前母基金净值为0.9661,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌34.47%,上折需母基金涨57.06%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.56%,近3个月本基金净值上涨15.52%,近6月本基金净值上涨146.70%,近1年本基金净值上涨29.99%,成立以来本基金累计净值为2.9732元,同期跟踪指数的涨幅为-1.24%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。 

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